Hesaplama
Nakit Akışı Hesaplama
Ücretsiz nakit akışı hesaplama aracıyla açılış bakiyesi, tahsilat (giriş) ve ödeme (çıkış) kalemlerini girerek dönem netini ve kapanış bakiyesini görün. Kısa dönem nakit planı ve senaryo karşılaştırması için uygundur. Tahakkuk (kesilmiş ama tahsil edilmemiş fatura) bu basit nakit modele dahil değildir.
Girişler
Çıkışlar
Sonuç
- Toplam giriş
- +15.000,00
- Toplam çıkış
- −10.000,00
- Dönem neti
- 5.000,00 TL
- Kapanış bakiyesi
- 15.000,00 TL
Bilgilendirme amaçlıdır; resmi beyanname veya bordro yerine geçmez.
Defteran ile ön muhasebeye başlaDefteran · Ön muhasebe
Cari, fatura ve tahsilatı Defteran’da yönetin.
Ücretli Defteran aboneliğiyle günlük kayıtları tek yerde tutun. e-Fatura, cari hesap ve nakit takibi sade bir panelde. Resmi beyanname veya bordro yerine geçmez.
Yöntem
Nakit Akışı nasıl hesaplanır?
Dönem nakit özeti: açılış + girişler − çıkışlar = kapanış bakiyesi.
- 01
Toplam giriş = tüm tahsilat / giriş kalemlerinin toplamı.
- 02
Toplam çıkış = tüm ödeme / gider kalemlerinin toplamı.
- 03
Dönem neti = giriş − çıkış; kapanış = açılış + dönem neti.
- 04
Tahakkuk muhasebesi (fatura kesilip tahsil edilmemiş) bu basit nakit modele dahil değildir.
Keşfet
İlgili hesaplamalar
- Cari Risk HesaplamaCari risk hesaplama aracıyla müşteri veya tedarikçi kredi limiti, açık bakiye ve vadesi geçmiş tutarı girerek kullanım oranı ile risk seviyesini görün. Alacak yönetiminde limit aşımı ve gecikmeyi hızlı kontrol etmek için kullanın. Gösterge iç kontrol amaçlıdır; resmi kredi skoru değildir. Hesapla →
- Faiz HesaplamaÜcretsiz faiz hesaplama aracıyla basit veya bileşik faiz seçin; anapara, yıllık oran ve süreye göre faiz tutarı ile toplam ödemeyi anında bulun. Aylık, üç aylık veya yıllık bileşik sıklığı ayarlayabilirsiniz. Kredi taksit tablosu veya BSMV/KKDF dahil değildir; sonuç bilgilendirme amaçlıdır. Hesapla →
- Amortisman HesaplamaÜcretsiz amortisman hesaplama aracıyla sabit kıymetin maliyet, hurda değeri ve ekonomik ömrüne göre yıllık amortisman payını, birikmiş tutarı ve defter değerini bulun. Doğrusal veya azalan bakiyeler (2/N) yöntemini seçebilirsiniz. VUK amortisman listesi veya kıst uygulaması bu özet modele dahil değildir. Hesapla →
Sıkça sorulan sorular
Nakit Akışı Hesaplama hakkında
Formül veya oran konusunda emin değilseniz mali müşavirinize danışın. Defteran desteği: 444 5 987 .
İlgili kaynaklar
Aynı konuda rehber, hesaplama ve sözlük sayfalarına geçin.
Ön muhasebeyi 14 gün denemeyi başlatın
Kredi kartı gerekmez. Kurulum kısa sürer; ilk e-Faturanızı aynı gün kesebilirsiniz.