Kasa ve banka takip programı

Banka ve kasa hareketlerini tek listede izleyin; tahsilat ve ödemeyi ilgili faturaya bağlayın.

7 gün deneyinKredi kartı bilgisi gerekli değildir.
İşlevleri inceleyin
Defteranİşletme hesabı

Kasa ve bankalar

HesapBakiye
Ana kasaNakit · TRY
15.000,00 TL
İşletme hesabıBanka · TRY
85.000,00 TL
Döviz hesabıBanka · EUR
2.500,00 EUR

Farklı para birimleri ayrı hesaplarda izlenir.

Kasa ve Banka Hesapları

Kasaları ve banka hesaplarını para birimleriyle ayrı takip edin.

Farklı para birimleri ayrı hesaplarda izlenir.

Defteranİşletme hesabı

Kasa ve bankalar

HesapBakiye
Ana kasaNakit · TRY
15.000,00 TL
İşletme hesabıBanka · TRY
85.000,00 TL
Döviz hesabıBanka · EUR
2.500,00 EUR

Fatura Bazında Tahsilat Takibi

Kısmi tahsilatı hesabıyla birlikte kaydedin. Hangi tutarın açık kaldığını görün.

Fatura tutarı 12.000,00 TL · Tahsil edilen 7.000,00 TL

Defteranİşletme hesabı

Tahsilat geçmişi

İşlem / hesapTahsil edilen
İlk tahsilat1 Ekim · Ana kasa
4.000,00 TLKaydedildi
İkinci tahsilat8 Ekim · İşletme hesabı
3.000,00 TLKaydedildi
Kalan alacak5.000,00 TL

Hesaplar Arası Transfer Kaydı

Bir hesaptan diğerine aktarılan parayı transfer olarak izleyin.

Hesaplar arasındaki para hareketi tek transfer kaydında.

Kullanım adımlarını inceleyin
Defteranİşletme hesabı

Hesaplar arası transfer

Belge bilgileriÖrnek kayıt
HesapHareket
Ana kasaÇıkış
−5.000,00 TL
İşletme hesabıGiriş
+5.000,00 TL

Kasa ve Banka Hareketlerinin Yönetimi

Birden fazla kasa ve banka hesabını para birimiyle tanımlayın. Tahsilat, ödeme ve hesaplar arası transferleri izleyin; fatura bağlantısını ve işlem geçmişini kontrol edin. Banka Raporu’nda hesap bakiyeleri ile seçilen dönemin nakit giriş ve çıkışını birlikte inceleyin.

  • Banka ve kasa hareketleri

    Hareketler tek listede; hesaplar arasında kaybolmaz, filtreyle ayırırsınız.

  • Tahsilat–fatura eşleme

    Gelen parayı ilgili faturaya bağlayın. Cari bakiye ve raporlar doğru kalır.

  • Ödeme geçmişi

    Kime, ne kadar, hangi kayıttan ödendiği panoda durur; çift ödeme riski azalır.

  • Güncel nakit görünümü

    Hareketler cari ve fatura ile bağlı kaldığı için ön muhasebe defteriniz güncel olur.

  • Hesaplar arası transfer

    Kasa veya banka hesapları arasında yaptığınız aktarımı transfer olarak kaydedin.

  • Dövizli hesaplar

    Hesapları para birimleriyle izleyin; dövizli işlem tutarlarını ve kur bilgisini kontrol edin.

  • Kredi ödeme planı

    Mevcut kredinizin kalan borcunu taksitlere bölün. Vadeleri ve ödenen taksitleri izleyin; ödemeyi ilgili hesaba kaydedin.

Kasa ve Bankalar’ı aç

Kullanıma Başlama Adımları

Kasa ve banka hareketlerini tek yerde tutar, tahsilat/ödemeyi faturaya bağlarsınız.

  1. Kasa ve Bankalar’ı açın

    Finans bölümünden Kasa ve Bankalar’a tıklayın.

    Hesap listesi ve bakiyeler görünür.

    Sol menü → Kasa ve Bankalar

  2. Hesabı seçin

    İşlem yapacağınız kasa veya banka hesabına girin.

    Hesap hareketleri açılır.

    Kasa ve Bankalar listesi

  3. Tahsilat veya ödeme ekleyin

    Tutar, tarih ve açıklamayı girin. İlgili cariyi seçin.

    Hareket hesaba işlenir.

    Hesap detayı → tahsilat / ödeme

  4. Faturaya bağlayın

    Bu paranın ait olduğu satış veya alış faturasını seçip eşleyin. Kısmi tahsilat da yapılabilir.

    Cari bakiyesi ve fatura kalanı güncellenir.

    Tahsilat/ödeme diyaloğu → fatura seçimi

  5. Bakiyeyi doğrulayın

    Hesap bakiyesi ile cari borç/alacağın doğru düştüğünü kontrol edin.

    “Bu para hangi faturaydı?” sorusu panoda cevaplanır.

    Hesap bakiyesi + cari özet

Sıkça Sorulan Sorular

Ayrıntılı bilgi için 444 5 987 numaralı destek hattımızla iletişime geçebilirsiniz.

Tahsilatı faturaya bağlamak zorunlu mu?

Zorunlu değildir, önerilir. Bağlayınca cari bakiyesi ve fatura kalanı birlikte düşer; finansal takip aynı kayıttan beslenir. Bağlamazsanız para hesaba girer ama “hangi faturaydı?” sorusu açık kalır. Kısmi tahsilatta da aynı eşlemeyi kullanırsınız.

Kasa ve banka ayrı mı tutulur?

Evet. Hesaplar ayrı karttır; listede birlikte görünür, filtreyle nakit veya bankayı ayırırsınız. Tahsilatı hangi hesaba girdiyseniz bakiye orada artar. Cari bakiyesi hesaptan bağımsızdır: para kasaya da bankaya da yatabilir, alacak aynı cariden düşer.

Kısmi tahsilat yapılabilir mi?

Evet. Faturanın bir kısmını tahsil edip kalanı cari üzerinde bırakırsınız. Sonraki tahsilatı aynı faturaya tekrar bağlayabilirsiniz. Tamamı kapanınca fatura kalanı sıfırlanır. Peşin işlerde de alınan tutarı ilgili satışa bağlamak bakiyeyi temiz tutar.

Hesapları hangi bilgilerle takip ederim?

Kasa veya banka türünü, hesap adını ve para birimini kaydedersiniz. İşlemleri ilgili hesaba işleyerek bakiye ve hareket geçmişini takip edebilirsiniz.

Defteran Deneme Hesabı

7 günlük deneme süresinde işletmenizin ihtiyaçlarına uygun işlevleri kendi kayıtlarınızla inceleyebilirsiniz.

Deneme hesabı oluşturun