Çek ve senet takip programı

Çekleri vade ve cariyle takip edin; portföy, tahsilat, iade ve ciro durumlarını aynı listede görün.

7 gün deneyinKredi kartı bilgisi gerekli değildir.
İşlevleri inceleyin
Defteranİşletme hesabı

Çek detayı

Belge bilgileriÖrnek kayıt
BilgiDeğer
Çek numarasıAlınan çek
100248
VadeÖdeme tarihi
20 Ekim
Banka / şubeKayıtlı banka
Merkez şube
Çek tutarı50.000,00 TL

Durum: Portföyde

Çek Bilgilerinin Kaydı

Çek bilgilerini kaydedin; portföyünüzü vade sırasıyla inceleyin.

Durum: Portföyde

Defteranİşletme hesabı

Çek detayı

Belge bilgileriÖrnek kayıt
BilgiDeğer
Çek numarasıAlınan çek
100248
VadeÖdeme tarihi
20 Ekim
Banka / şubeKayıtlı banka
Merkez şube
Çek tutarı50.000,00 TL

Çek Durumlarının Takibi

Tahsil, iade ve ciro işlemlerini çekin durumuyla izleyin.

Durumlar ilgili işlem kaydedildikçe güncellenir.

Defteranİşletme hesabı

Çekler

Çek / vadeDurum
10024820 Ekim · 50.000,00 TL
Portföyde
10024922 Ekim · 30.000,00 TL
Tahsil edildi
10025025 Ekim · 20.000,00 TL
Ciro edildi
10025128 Ekim · 15.000,00 TL
İade edildi

Çek Vadelerinin İzlenmesi

Listeyi tarihe göre sıralayın; ilgili çekin ayrıntısını açın.

Vade takibi ve çekin işlem durumu birlikte görünür.

Kullanım adımlarını inceleyin
Defteranİşletme hesabı

Vadesi yaklaşan çekler

ÇekTutar
1
10024820 Ekim
50.000,00 TLPortföyde
2
10025230 Ekim
25.000,00 TLPortföyde

Çek ve Senet Portföyünün Takibi

Alınan ve verilen çekleri cari, banka, düzenleme tarihi ve vadeyle takip edin. Portföyde, tahsil edildi, iade edildi ve ciro edildi gibi durumları ayırt edin. Yapılan işlemle ilişkili cari ve hesap kayıtlarını kontrol ederek çekin güncel durumunu izleyin.

  • Vade görünümü

    Yaklaşan çekleri panoda görün; sürpriz nakit çıkışı ve unutulan tahsilat azalır.

  • Cari hesap bağlantısı

    Çek hareketi cari bakiyeye oturur; ayrı bir çek defteri tutmazsınız.

  • Tahsilat, iade, mahsup

    Sonuç aynı akışta işlenir; “hangi çekti?” sorusu panoda cevaplanır.

  • Nakit planına katkı

    Beklenen giriş–çıkışları çek vadeleriyle birlikte okuyup haftalık plan yaparsınız.

  • Ciro ve iade takibi

    Çekin son durumunu listeden ayırt edin; durum değişikliğinin ilgili cari ve hesap kayıtlarına etkisini kontrol edin.

Çekler’i aç

Kullanıma Başlama Adımları

Alınan ve verilen çekleri vadeye göre kaydedip tahsil/ödeme sonucunu cariye bağlarsınız.

  1. Çekler ekranını açın

    Yeni çek oluştur’a tıklayın.

    Çek formu açılır.

    Sol menü → Çekler

  2. Çek bilgilerini girin

    Alınan/verilen, vade, tutar ve ilgili cariyi doldurup kaydedin.

    Çek listede ve vade takibinde görünür.

    Yeni çek formu

  3. Yaklaşan vadeleri izleyin

    Bu hafta veya bu ay vadesi gelen çekleri filtreleyin.

    Nakit planınız için çıkış/giriş netleşir.

    Çekler listesi / vade filtresi

  4. Vade gününde sonucu işleyin

    Tahsil edildi, ödendi, iade veya mahsup durumunu kaydedin.

    Çek durumu güncellenir.

    Çek detayı → tahsil / ödeme / iade

  5. Cari ve kasa bakiyesini kontrol edin

    Çek sonucunun cari ve hesaba yansıdığını doğrulayın.

    Defter tek dilde kalır.

    Cariler + Kasa ve Bankalar

Sıkça Sorulan Sorular

Ayrıntılı bilgi için 444 5 987 numaralı destek hattımızla iletişime geçebilirsiniz.

Hem alınan hem verilen çekler var mı?

Evet. Alınan ve verilen çekleri vade, tutar ve cari ile kaydedersiniz. İki yön aynı listede durur; filtreyle ayrılır. Tahsil, ödeme, iade veya mahsup işlenince durum güncellenir. Hangi çekin kime ait olduğu ay sonunda Excel’de aranmaz.

Senet de kapsanıyor mu?

Çek ve senet başlığı altında vade bazlı takip amaçlanır; kayıt akışı benzer yürür: cari, tutar, vade, sonuç hareketi. Senet de tahsil veya ödeme ile kapanır. Resmî kambiyo işlemlerinin hukuki sonucu mali müşavir veya hukuk danışmanınıza aittir; Defteran vade ve bakiyeyi tutar.

Çek cari bakiyeyi etkiler mi?

Evet. Çeki ilgili cariye bağlayıp sonucu (tahsil, ödeme, iade, mahsup) işlediğinizde cari ve kasa görünümü güncellenir. Bağlamazsanız vade listede kalır ama “hangi carinin çekiydi?” açık durur. Doğru bağlanmış çek, nakit planı ile cari ekstreyi aynı dilde tutar.

Vade hatırlatması nasıl çalışır?

Yaklaşan vadeleri listede görürsünüz; haftalık nakit planını bu sıraya göre kurarsınız. Verilen çek için banka bakiyesini önceden ayırırsınız, alınan çek için tahsil gününü kaçırmazsınız. Vade gününde sonucu işlemek listenin güncel kalmasını sağlar.

Ciro edilen ve iade edilen çekleri ayırabilir miyim?

Evet. Çek listesi çekin durumunu gösterir; portföy, tahsilat, iade ve ciro durumlarını takip edebilirsiniz.

Defteran Deneme Hesabı

7 günlük deneme süresinde işletmenizin ihtiyaçlarına uygun işlevleri kendi kayıtlarınızla inceleyebilirsiniz.

Deneme hesabı oluşturun