Kasa ve banka raporu

Hesap bakiyelerini ve dönemin nakit hareketini birlikte değerlendirin.

7 gün deneyinKredi kartı bilgisi gerekli değildir.
İşlevleri inceleyin
Defteranİşletme hesabı

Kasa ve banka raporu

HesapBakiye
Ana kasaTRY
15.000,00 TL
İşletme hesabıTRY
85.000,00 TL
Döviz hesabıEUR
2.500,00 EUR

Defteran’a kaydedilmiş hesap ve hareketler üzerinden.

Hesap Bakiyelerinin İncelenmesi

Kayıtlı hesap bakiyelerini para birimleriyle inceleyin.

Defteran’a kaydedilmiş hesap ve hareketler üzerinden.

Defteranİşletme hesabı

Kasa ve banka raporu

HesapBakiye
Ana kasaTRY
15.000,00 TL
İşletme hesabıTRY
85.000,00 TL
Döviz hesabıEUR
2.500,00 EUR

Dönemsel Nakit Hareketleri

Hesap ve tarih filtresiyle gelir, gider ve net nakit hareketini inceleyin.

Dönem net hareketi, toplam hesap bakiyesi değildir.

Defteranİşletme hesabı

Dönem hareketi · Ekim

HareketTutar
Nakit girişiSeçili hesaplar
80.000,00 TL
Nakit çıkışıSeçili hesaplar
35.000,00 TL
Net hareket45.000,00 TL

Hesap Raporunun Dışa Aktarılması

Seçtiğiniz hesap ve dönemin raporunu PDF veya Excel olarak alın.

Rapor, uygulamaya kaydedilmiş hareketlerden hazırlanır.

Kullanım adımlarını inceleyin
DefteranBelgeler

Rapor kapsamı

İçerikÇıktı
Hesap bakiyeleriPara birimi ayrımıyla
PDF / Excel
Dönem hareketleriGiriş, çıkış ve net hareket
PDF / Excel

Hesap Bakiyeleri ve Dönemsel Hareketler

Banka Raporu, Defteran’da tuttuğunuz kasa ve banka hesaplarının bakiyelerini ve son işlem bilgilerini gösterir. Dönem seçerek giriş, çıkış ve net nakit değişimini inceleyin. Hesap filtresiyle görünümü daraltın; PDF veya Excel çıktısını alın.

  • Hesap bakiyeleri

    Kasa ve banka hesaplarını türü, para birimi, son işlem tarihi ve bakiyesiyle görün.

  • Dönem hareketi

    Seçilen dönemin giriş ve çıkışları ile net nakit değişimini karşılaştırın.

  • Para birimi ayrımı

    Farklı para birimindeki hesapları ayrı toplamlarla okuyun.

  • Dışa aktarım

    Raporu PDF veya Excel biçiminde hazırlayarak dönem kontrolünde kullanın.

Kasa ve banka raporu bölümünü aç

Kullanıma Başlama Adımları

Kasa ve banka raporu için Defteran’da izleyebileceğiniz adımlar:

  1. Raporu açın

    Kasa ve banka hesaplarının özetini açın.

    Hesap listesi ve bakiyeleri görünür.

    Raporlar → Banka Raporu

  2. Dönemi belirleyin

    İncelenecek başlangıç ve bitiş tarihini seçin.

    Dönem giriş ve çıkışları hesaplanır.

    Banka Raporu → Tarih filtresi

  3. Hesabı inceleyin

    Tüm hesaplar veya ilgili hesabı seçin.

    Seçiminize göre rapor görünümü daralır.

    Banka Raporu → Hesap filtresi

  4. Çıktıyı alın

    PDF ya da Excel biçimini seçin.

    Hesap ve dönem raporu dosyaya aktarılır.

    Banka Raporu → Dışa aktar

Sıkça Sorulan Sorular

Ayrıntılı bilgi için 444 5 987 numaralı destek hattımızla iletişime geçebilirsiniz.

Rapor hangi hareketleri kullanır?

Defteran’da kayıtlı kasa ve banka hesaplarını ve bu hesaplara işlenen hareketleri kullanır.

Dönem hareketi hesap bakiyesiyle aynı mı?

Hayır. Dönem giriş ve çıkışları seçilen aralıktaki hareketi anlatır; hesap bakiyesi hesabın kayıtlı durumunu gösterir.

Dövizli hesapları görebilir miyim?

Evet. Hesap para birimi ve para birimine göre toplamlar raporda yer alır.

Raporu dışa aktarabilir miyim?

Evet. Hesap ve dönem bilgilerini PDF veya Excel biçiminde alabilirsiniz.

Defteran Deneme Hesabı

7 günlük deneme süresinde işletmenizin ihtiyaçlarına uygun işlevleri kendi kayıtlarınızla inceleyebilirsiniz.

Deneme hesabı oluşturun