İşletme hesabıTahsilat geçmişi
| İşlem / hesap | Tahsil edilen |
|---|---|
İlk tahsilat1 Ekim · Ana kasa | 4.000,00 TLKaydedildi |
İkinci tahsilat8 Ekim · İşletme hesabı | 3.000,00 TLKaydedildi |
Fatura tutarı 12.000,00 TL · Tahsil edilen 7.000,00 TL
Fatura Bazında Tahsilat Takibi
Kısmi tahsilatı hesabıyla birlikte kaydedin. Hangi tutarın açık kaldığını görün.
Fatura tutarı 12.000,00 TL · Tahsil edilen 7.000,00 TL
İşletme hesabıTahsilat geçmişi
| İşlem / hesap | Tahsil edilen |
|---|---|
İlk tahsilat1 Ekim · Ana kasa | 4.000,00 TLKaydedildi |
İkinci tahsilat8 Ekim · İşletme hesabı | 3.000,00 TLKaydedildi |
Ödeme ve Hesap Bilgileri
Ödemeyi tarih ve hesap bilgisiyle alış faturasına bağlayın.
Alış faturası AL-2031
İşletme hesabıÖdeme geçmişi
| Ödeme / hesap | Tutar |
|---|---|
Kısmi ödeme5 Ekim · İşletme hesabı | 2.000,00 TLÖdendi |
Dönemsel Nakit Hareketleri
Hesap ve tarih filtresiyle gelir, gider ve net nakit hareketini inceleyin.
Dönem net hareketi, toplam hesap bakiyesi değildir.
Kullanım adımlarını inceleyinİşletme hesabıDönem hareketi · Ekim
| Hareket | Tutar |
|---|---|
Nakit girişiSeçili hesaplar | 80.000,00 TL |
Nakit çıkışıSeçili hesaplar | 35.000,00 TL |
Tahsilat, Ödeme ve Finansal Durum Takibi
Satış, alış, tahsilat ve gider kayıtlarınız panodaki finansal takip raporlarını besler. Günlük özet, dönemsel kârlılık ve nakit giriş–çıkışını aynı dilde okuyup hangi kalemin büyüdüğüne göre aksiyon alırsınız.
Gelir–gider özeti
Günlük ve dönemsel gelir–gideri tek bakışta görün. Hangi kalem büyüyor, panoda netleşir.
Kârlılık görünümü
Satış ve maliyetleri yan yana okuyun. Net kârı tahmin etmek yerine kayıtlarınızdan takip edin.
Nakit akışı satırları
Para nereden geldi, nereye gitti — giriş–çıkış satırları karışmaz; planlama için kullanılır.
Finansal karar desteği
Raporu dışa aktarmak zorunda kalmadan filtreleyip aksiyon alın; gerektiğinde dışa aktarım da vardır.
Kullanıma Başlama Adımları
Defteran’a giriş yaptıktan sonra menü yolunu izleyin. Rapor, girdiğiniz satış/alış/tahsilat kayıtlarından otomatik oluşur — ayrı bir veri girişi istemez.
Önce hareket kaydı oluşturun
En az bir satış faturası, alış faturası veya tahsilat/ödeme kaydı girin. Rapor boş kalmasın diye önce veri gerekir.
Kayıt listede görünür; cari bakiyesi güncellenir.
Sol menü → Satışlar veya AlışlarDönem Raporu ekranını açın
Sol menüde İşletme grubunu açıp Dönem Raporu’na tıklayın.
Üstte tarih filtresi ve gelir–gider özet kartları açılır.
Sol menü → İşletme → Dönem RaporuTarih aralığını seçin
Tarih seçiciden aralık seçin veya hızlı seçimden Bu Ay / Geçen Ay / Bu Yıl’a tıklayın.
Tablolar ve özet kartlar seçtiğiniz tarihe göre yenilenir.
Dönem Raporu → Tarih AralığıGelir, gider ve nakit satırlarını okuyun
Satışlar, alış/giderler ve kasa–banka hareketlerini sırayla inceleyin. Hangi kalem büyümüş bakın.
Nakit nereden geldi / nereye gitti netleşir; karar için Excel açmanız gerekmez.
Dönem Raporu → tablolarPDF veya Excel indirin (isteğe bağlı)
Sağ üstteki Dışa aktar’dan PDF veya Excel seçin. Muhasebeciye veya arşive göndermek için kullanın.
Aynı özet dosya olarak elinizde olur.
Dönem Raporu → Dışa aktar
Sıkça Sorulan Sorular
Ayrıntılı bilgi için 444 5 987 numaralı destek hattımızla iletişime geçebilirsiniz.
Finansal takip hangi raporları kapsıyor?
Gelir–gider özeti, kârlılık görünümü ve nakit giriş–çıkışları. Hepsi satış, alış, tahsilat ve kasa kayıtlarınızdan üretilir; rapora ayrı veri girmezsiniz. Dönem Raporu ekranından aynı özeti okur, gerekirse PDF veya Excel indirirsiniz. Amaç, ay sonunda tablo kurmak değil, kaydı girdikçe durumu görmektir.
Excel’e ihtiyaç var mı?
Günlük nakit ve kârlılık kararı için panodaki satırlar yeterlidir. Özel analiz, arşiv veya muhasebeciye iletmek için Dönem Raporu’ndan dışa aktarım kullanırsınız. Excel’i günlük defter olarak tutmak zorunlu değildir; iki yere birden yazmak bakiye farkı doğurabilir.
Raporlar ne sıklıkla güncellenir?
Kayıt girdiğiniz anda panoya yansır. Gece batch’i veya ay sonu kapanışı beklemezsiniz. Fatura, tahsilat veya gideri işledikten sonra aynı ekranı yenilemeniz yeterlidir. Geçmiş dönemi de tarih süzerek okursunuz.
KOBİ olarak hangi sıklıkta bakmalıyız?
Nakit için haftalık, kârlılık için aylık bakış çoğu işletmede yeterlidir. Yoğun tahsilat veya ödeme haftasında günlük özet de açılır. Bakış sıklığı sektörünüze göre değişir; önemli olan kaydın güncel olmasıdır. Resmî beyanname takvimi mali müşavirinizin işidir.
Defteran Deneme Hesabı
7 günlük deneme süresinde işletmenizin ihtiyaçlarına uygun işlevleri kendi kayıtlarınızla inceleyebilirsiniz.