Her para hareketi bir hesaba aittir
Ön muhasebede para tek bir yığın değildir. Elinizdeki nakit kasada, bankadaki tutar ise ilgili banka hesabında durur. Her tahsilat, ödeme veya aktarım bu hesaplardan birinin bakiyesini değiştirir; hesaplar ayrı tutulmazsa hangi tutarın nerede olduğu belirsizleşir.
Bu yüzden önce hesapları gerçek hayattaki karşılıklarıyla birebir tanımlarsınız: her fiziki kasa ve her banka hesabı ayrı bir hesap olur, dövizli hesaplar kendi para birimiyle açılır. Kendi hesaplarınız arasında yaptığınız aktarım ise tahsilat veya ödeme değil, transferdir; işletmenin toplam parasını değiştirmez, yalnızca yerini değiştirir.
Videolu Anlatım
İşlemi ekranda adım adım izleyerek uygulayabilirsiniz.
Defteran’da kasa ve banka hesabı nasıl eklenir?
Yeni bir kasa veya banka hesabı tanımlama adımları. Tahsilat ve ödemeler bu hesaplara kaydedilir; nakit ve banka hareketleri hesap bazında izlenir.
YouTube’da izleyin
Uygulama Adımları
4 adımKasa ve Bankalar’ı açın
Menü yoluFinans bölümünden Kasa ve Bankalar’a tıklayın. Yeni kasa veya banka hesabını türü, hesap adı ve para birimiyle tanımlayın.
İşlem sonucu
Hesap listede bakiyesiyle birlikte görünür.
Hesabı seçin
Menü yoluİşlem yapacağınız kasa veya banka hesabına girin.
İşlem sonucu
Hesap hareketleri açılır.
Hareketleri hesaba işleyin
Menü yoluTutar, tarih ve açıklamayı girin; ilgili cariyi seçin. Kendi hesaplarınız arasındaki aktarımı transfer olarak kaydedin.
İşlem sonucu
Hareket hesaba işlenir; bakiye güncellenir.
Bakiyeyi doğrulayın
Menü yoluKasa bakiyesini gün sonu sayımıyla, banka bakiyesini ekstreyle karşılaştırın; cari borç ve alacağın doğru düştüğünü kontrol edin.
İşlem sonucu
Her hesabın bakiyesi gerçek durumla tutar.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kasa ve bankayı tek hesapta toplamak.
Kasa sayımı da banka ekstresi de kayıtla tutmaz; farkın hangi taraftan geldiği bulunamaz.
Doğru uygulamaHer fiziki kasa ve her banka hesabı için ayrı hesap tanımlayın.
Kendi hesaplarınız arasındaki aktarımı tahsilat veya ödeme olarak girmek.
Para işletmeden hiç çıkmadığı hâlde giriş ve çıkış olarak görünür; nakit hareketi olduğundan büyük okunur.
Doğru uygulamaKasa ile banka ya da iki banka hesabı arasındaki aktarımı transfer olarak kaydedin.
Dövizli hesabı yanlış para birimiyle açmak.
Döviz tutarları başka bir para birimindeymiş gibi okunur; bakiye ekstreyle karşılaştırılamaz.
Doğru uygulamaHesabı tanımlarken para birimini hesabın gerçek para birimiyle aynı seçin.
Sıkça Sorulan Sorular
Birden fazla kasa ve banka hesabı tanımlayabilir miyim?
Evet. Birden fazla kasa ve banka hesabını para birimiyle tanımlayabilirsiniz. Hesaplar listede birlikte görünür; filtreyle nakit veya banka hesaplarını ayırırsınız.
Hesap tanımlarken hangi bilgiler girilir?
Kasa veya banka türünü, hesap adını ve para birimini kaydedersiniz. Ardından işlemleri ilgili hesaba işleyerek bakiye ve hareket geçmişini takip edersiniz.
Kasadan bankaya yatırdığım parayı nasıl kaydederim?
Kendi hesaplarınız arasındaki aktarımı transfer olarak kaydedersiniz. Böylece bir hesabın bakiyesi azalırken diğerininki artar; tahsilat veya ödeme oluşmaz.
Gün sonunda kasa bakiyesini nasıl kontrol ederim?
Kasa giriş ve çıkışlarını kaydettikten sonra hesap bakiyesini elinizdeki nakitle karşılaştırırsınız. Fark varsa önce girilmemiş veya yanlış hesaba işlenmiş bir hareket olup olmadığına bakın.