Bakiye ile dönem hareketi farklı sorular
Hesap bakiyesi “şu an bu hesapta ne kadar var?” sorusunu yanıtlar. Dönem hareketi ise “seçtiğim aralıkta ne kadar para girdi, ne kadar çıktı?” sorusunu yanıtlar. İkisi aynı raporda yer alır ama birbirinin yerine okunmaz: net nakit değişimi pozitif bir dönemde de bakiye düşük olabilir.
Rapor yalnızca Defteran’da kayıtlı kasa ve banka hesaplarını ve bu hesaplara işlenen hareketleri kullanır. Banka ekstresiyle karşılaştırdığınızda fark çıkıyorsa sorun çoğunlukla girilmemiş ya da yanlış hesaba işlenmiş bir harekettir. Farklı para birimindeki hesaplar ayrı toplamlarla gösterilir; bunları tek tutar gibi değerlendirmeyin.
Videolu Anlatım
İşlemi ekranda adım adım izleyerek uygulayabilirsiniz.
Defteran’da banka raporu nasıl görüntülenir?
Kasa ve Bankalar bölümünde hesap hareketlerini görüntüleme ve kasa ya da banka hesaplarınızdaki işlemleri takip etme adımları.
YouTube’da izleyin
Uygulama Adımları
4 adımRaporu açın
Menü yoluKasa ve banka hesaplarının özetini açın.
İşlem sonucu
Hesap listesi ve bakiyeleri görünür.
Dönemi belirleyin
Menü yoluİncelenecek başlangıç ve bitiş tarihini seçin.
İşlem sonucu
Dönem giriş ve çıkışları ile net nakit değişimi hesaplanır.
Hesabı inceleyin
Menü yoluTüm hesapları veya ilgili hesabı seçin.
İşlem sonucu
Seçiminize göre rapor görünümü daralır.
Çıktıyı alın
Menü yoluPDF ya da Excel biçimini seçin.
İşlem sonucu
Hesap ve dönem raporu dosyaya aktarılır.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Dönemin net nakit değişimini hesap bakiyesi sanmak.
Hesapta gerçekte bulunan para olduğundan yüksek veya düşük varsayılır; ödeme planı yanlış kurulur.
Doğru uygulamaMevcut parayı hesap bakiyesinden, dönemin akışını giriş ve çıkış toplamlarından okuyun.
Farklı para birimlerindeki toplamları birbirine eklemek.
TL ve döviz tutarları aynı birimdeymiş gibi toplanır; toplam nakit yanlış görünür.
Doğru uygulamaDövizli hesapları kendi para birimi toplamıyla ayrı değerlendirin.
Eksik hareketle raporu ekstreyle karşılaştırmak.
Rapor ile banka ekstresi tutmaz; fark rapordan kaynaklanıyor sanılır.
Doğru uygulamaKarşılaştırmadan önce dönemin tüm tahsilat, ödeme ve transferlerinin doğru hesaba işlendiğini kontrol edin.
Sıkça Sorulan Sorular
Rapor hangi hareketleri kullanır?
Defteran’da kayıtlı kasa ve banka hesaplarını ve bu hesaplara işlenen hareketleri kullanır. Hesaba işlenmemiş bir para hareketi rapora yansımaz.
Dönem hareketi hesap bakiyesiyle aynı mı?
Hayır. Dönem giriş ve çıkışları seçilen aralıktaki hareketi anlatır; hesap bakiyesi hesabın kayıtlı durumunu gösterir.
Yalnızca bir hesabın raporunu görebilir miyim?
Evet. Hesap filtresinden tüm hesapları veya ilgili kasa ya da banka hesabını seçerek rapor görünümünü daraltırsınız.
Bu rapor dönem raporundan farklı mı?
Evet. Banka Raporu kasa ve banka hesaplarının bakiyesine ve nakit hareketine odaklanır. Satış, alış ve gider özetini dönem raporundan okursunuz.