Takip, kaydın kendisinden doğar
Finansal takip için ayrı bir tablo kurmazsınız. Kaydettiğiniz her satış, alış, tahsilat ve gider aynı özeti besler; kayıt girildikçe gelir-gider, kârlılık ve nakit giriş-çıkış satırları güncellenir. Bu yüzden takibin güvenilirliği, kayıtların eksiksiz ve zamanında girilmesine bağlıdır.
Amaç ay sonunda rakam toplamak değil, karar vermektir. Nakit için haftalık, kârlılık için aylık bir bakış çoğu işletmede yeterlidir; yoğun tahsilat veya ödeme haftalarında daha sık bakabilirsiniz. Toplam rakamın yanında kalemleri dönemler arasında karşılaştırmak, şişen bir gideri erken fark etmenizi sağlar. Resmî beyanname takvimi ise mali müşavirinizin kapsamındadır.
Uygulama Adımları
4 adımÖnce hareket kaydı oluşturun
Menü yoluEn az bir satış faturası, alış faturası veya tahsilat/ödeme kaydı girin. Takibin anlamlı olması için önce veri gerekir.
İşlem sonucu
Kayıt listede görünür; cari bakiyesi güncellenir.
Dönem Raporu’nu açın ve tarihi seçin
Menü yoluİşletme grubundan Dönem Raporu’na tıklayın. Tarih Aralığı’ndan aralık seçin veya Bu Ay, Geçen Ay, Bu Yıl hızlı seçimlerinden birini kullanın.
İşlem sonucu
Gelir-gider özet kartları ve tablolar seçtiğiniz döneme göre görünür.
Gelir, gider ve nakit satırlarını okuyun
Menü yoluSatışlar, alış/giderler ve kasa-banka hareketlerini sırayla inceleyin. Hangi kalemin büyüdüğüne bakın.
İşlem sonucu
Paranın nereden gelip nereye gittiği netleşir.
Gerekirse dışa aktarın
Menü yoluPDF veya Excel seçin. Arşiv veya mali müşavirinizle paylaşım için kullanın.
İşlem sonucu
Aynı özet dosya olarak elinizde olur.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kayıtları bir de Excel’de paralel tutmak.
İki yere yazılan kayıtlar zamanla ayrışır; hangi rakamın doğru olduğu tartışmaya dönüşür.
Doğru uygulamaGünlük defteri tek yerde tutun; Excel’i yalnızca dışa aktarılan dosya üzerinden ek analiz için kullanın.
Yalnızca toplam rakama bakıp kalemleri incelememek.
Toplam makul görünürken tek bir gider kalemi sessizce büyür ve kârı eritir.
Doğru uygulamaSatış, alış-gider ve kasa-banka satırlarını ayrı ayrı okuyun; kalemleri önceki dönemle karşılaştırın.
Tahsilat ve ödemeleri işlemeden nakit akışına bakmak.
Gelen ve giden para satırlarda görünmez; nakit durumu olduğundan farklı okunur.
Doğru uygulamaNakit akışını okumadan önce dönemin tahsilat ve ödemelerini ilgili hesaplara kaydedin.
Sıkça Sorulan Sorular
Finansal takip hangi bilgileri kapsar?
Gelir-gider özeti, kârlılık görünümü ve nakit giriş-çıkışları. Hepsi satış, alış, tahsilat ve kasa kayıtlarınızdan üretilir; rapora ayrı veri girmezsiniz.
Rakamlar ne zaman güncellenir?
Kayıt girdiğiniz anda yansır; ay sonu kapanışını beklemezsiniz. Fatura, tahsilat veya gideri işledikten sonra ekranı yenilemeniz yeterlidir. Geçmiş dönemi de tarih aralığı seçerek okursunuz.
Özeti muhasebecime nasıl iletirim?
Dönem Raporu’ndaki Dışa aktar ile PDF veya Excel dosyası alırsınız. Aynı özeti arşivlemek veya mali müşavirinizle paylaşmak için bu dosyayı kullanabilirsiniz.
Ne sıklıkla bakmalıyım?
Nakit için haftalık, kârlılık için aylık bakış çoğu işletmede yeterlidir. Sıklık sektörünüze göre değişir; önemli olan kayıtların güncel olmasıdır.